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    利潤表和資產負債表的勾稽關系

    時間:2020-03-29   訪問量:512

    在金蝶報表使用中,會遇到資產負債表是平的,取數都是對的,利潤表取數也都正確,但查看表間勾稽關系時發現:利潤表凈利潤不等于資產負債表本年利潤本期發生額
    該問題需要檢查以下幾方面:
    1、兩張報表的公式取數參數是否一致(年度、開始期間、結束期間、是否包含未過帳憑證的勾選)
    2、年度結轉的處理(因部分資產負債報表中,是把本年利潤與利潤分配的合計數填在一起,而利潤表則是取的當年的累計數和本期數,所以只能用資產負債表的利潤分配期末-年初初=利潤表凈利潤本年累計數;而當期的凈利潤則=資產負債表中的利潤分配-科目余額表中的利潤分配;同時,如果本年利潤科目在上年度終了后未手工結轉到利潤分配科目中去,也會導致該等式不成立,同樣需要用資產負債表的本年利潤期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤)
    3、有調整上年利潤的、分配利潤的、以未分配利潤補繳上年稅費的情況,就會出現資產負債表未分配利潤期末數不等于資產負債表中年初未分配利潤+利潤表中本年度凈利潤。(因進行上述幾項操作后,只會影響一張報表,所以導致鉤稽等式不成立,如做了以前年度損益調整的,最終會影響利潤分配的期末余額,但因此項操作不會改變資產負債表的年初余額,所以等式不成立)
    4、上述三項都是正常的情況下等式不成立,檢查報表公式設置。(可能是因為利潤表公式取數不對;或收入有錄入到借方,費用錄入到貸方導致報表取數不正確。)

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